鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1729元 (2026-02-13) 基金经理寇斌权成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1637 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |