鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2073 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接(024655) 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-29 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-28 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-27 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-21 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-07 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-16 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-08 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |