鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1908元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.09% (1223 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-23 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-20 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-19 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-18 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-17 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-12 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-10 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-05 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-03-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-03 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-27 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-24 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-10 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-06 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-02-02 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-29 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-28 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-01-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |