鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理寇斌权基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1022元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2412 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接(024655) 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF(516460) |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-29 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-22 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-21 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-12 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-08 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-06 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-30 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-28 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-24 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-23 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-22 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-14 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-13 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-10 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-03 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-02 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-31 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-26 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |