鹏华中证800自由现金流ETF联接C (024656.jj ) 800现金流 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1783元 (2026-01-23) 基金经理寇斌权成立以来分红再投入年化收益率17.84% (1707 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证800自由现金流ETF联接A 、鹏华中证800自由现金流ETF联接I目标基金: 鹏华中证800自由现金流ETF |
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鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-19 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-15 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-01-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-05 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-08 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-03 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-01 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-11-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-19 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-14 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |