平安瑞和6个月持有混合C (024646.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理韩晶曾小丽基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模3.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0045元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7285 / 9238)
相关基金:	主从基金: 平安瑞和6个月持有混合(024645)
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平安瑞和6个月持有混合C(024646) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安瑞和6个月持有混合C.(024646) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安瑞和6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	3.28亿	3.27亿元	--
2025-12-31	1.00元	7.09亿	7.07亿元	--