平安瑞和6个月持有混合C (024646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0076元 (2026-01-30) 基金经理韩晶曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合A |
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平安瑞和6个月持有混合C(024646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-10-31 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-09-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |