平安瑞和6个月持有混合C (024646.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0071元 (2026-01-23) 基金经理韩晶曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-10-15) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞和6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞和6个月持有混合C(024646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,326.02万 | 4.12% |
| (其中) 股票 | 7,326.02万 | 4.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.02亿 | 95.65% |
| (其中) 债券 | 17.02亿 | 95.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 412.06万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,328.72万 | 1.87% |
| 金融业 | 1,384.71万 | 0.78% |
| 采矿业 | 449.70万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 255.43万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.44万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.43万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.99万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.20万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 28.74万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 323.70万 | 0.18% |
| 原材料 | 274.02万 | 0.15% |
| 信息科技 | 214.02万 | 0.12% |
| 工业 | 175.66万 | 0.10% |
| 非周期性消费品 | 143.02万 | 0.08% |
| 能源 | 116.84万 | 0.07% |
| 医疗 | 98.22万 | 0.06% |
| 地产业 | 44.22万 | 0.02% |
| 金融 | 27.97万 | 0.02% |
加载中......