永赢汇达6个月持有混合C (024639.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱布克卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5730 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合(024638) |
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永赢汇达6个月持有混合C(024639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-08 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-02 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-23 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-18 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |