永赢汇达6个月持有混合C (024639.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0004元 (2025-12-19) 基金经理钱布克卢丽阳 |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合A |
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永赢汇达6个月持有混合C(024639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,825.36万 | 6.68% |
| (其中) 股票 | 4,825.36万 | 6.68% | |
| 2 | 基金投资 | 889.64万 | 1.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.95亿 | 82.38% |
| (其中) 债券 | 5.95亿 | 82.38% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 6,300.27万 | 8.72% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 705.21万 | 0.98% |
| 6 | 其他资产 | 8.19万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.23万 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.03万 | 0.41% |
| 采矿业 | 174.35万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.40万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 149.60万 | 0.21% |
| 金融业 | 149.50万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127.76万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.03万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.51万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 金融 | 467.23万 | 0.65% |
| 非必需消费品 | 323.19万 | 0.45% |
| 工业 | 287.70万 | 0.40% |
| 科技 | 217.88万 | 0.30% |
| 材料 | 213.55万 | 0.30% |
| 医疗保健 | 131.14万 | 0.18% |
| 必需消费品 | 60.26万 | 0.08% |
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