永赢汇达6个月持有混合C (024639.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-02-10) 基金经理钱布克卢丽阳吴玮管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (7077 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合A |
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永赢汇达6个月持有混合C(024639) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,727.13万 | 4.85% |
| (其中) 股票 | 4,727.13万 | 4.85% | |
| 2 | 基金投资 | 882.61万 | 0.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 9.06亿 | 92.91% |
| (其中) 债券 | 9.06亿 | 92.91% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,079.75万 | 1.11% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 150.84万 | 0.15% |
| 6 | 其他资产 | 80.90万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,596.55万 | 2.66% |
| 金融业 | 332.27万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.16万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 585.17万 | 0.60% |
| 非必需消费品 | 257.96万 | 0.26% |
| 材料 | 206.02万 | 0.21% |
| 科技 | 186.50万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 145.75万 | 0.15% |
| 必需消费品 | 107.74万 | 0.11% |
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