永赢汇达6个月持有混合C (024639.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱布克卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-06-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6127 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合(024638) |
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永赢汇达6个月持有混合C(024639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-27 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-15 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |