永赢汇达6个月持有混合C (024639.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0004元 (2025-12-19) 基金经理钱布克卢丽阳 |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合A |
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永赢汇达6个月持有混合C(024639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-05 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-10-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-09-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-09-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-09-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-09-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-09-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-08-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-08-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2025-08-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-08-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-08-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-07-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-07-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |