招商沪深300增强策略ETF发起式联接A (024636.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9917元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4602 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300增强策略ETF(561990) |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-11 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-05 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |