招商沪深300增强策略ETF发起式联接A (024636.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 持仓换手率13.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4530 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,212.08万 | 93.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 415.18万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 415.18万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.71万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 7.52万 | 0.11% |
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