招商沪深300增强策略ETF发起式联接A (024636.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 持仓换手率13.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4530 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-10-08 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-29 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-09-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-09-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-09-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-10 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-09-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-01 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-08-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-08-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |