招商沪深300增强策略ETF发起式联接A (024636.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (4308 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-08-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-31 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-25 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-16 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |