招商沪深300增强策略ETF发起式联接A (024636.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3879 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C目标基金: 招商沪深300增强策略ETF(561990) |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-11 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-24 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-20 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-11 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |