苏新中证800自由现金流指数C (024625.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (4434 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数(024624) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新中证800自由现金流指数C(024625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-06 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |