苏新中证800自由现金流指数C (024625.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1720元 (2026-01-30) 基金经理林茂政成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1731 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数A |
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苏新中证800自由现金流指数C(024625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-01-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-01-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-01-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |