苏新中证800自由现金流指数C (024625.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0557元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3516 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数A |
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苏新中证800自由现金流指数C(024625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-26 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-18 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-07 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-17 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-10 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |