苏新中证800自由现金流指数C (024625.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1550元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.42% (1882 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数A |
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苏新中证800自由现金流指数C(024625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-29 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-24 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-23 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-16 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-30 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-25 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-13 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-03-11 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-06 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-03 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-02-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-24 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-02-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |