苏新中证800自由现金流指数C (024625.jj ) 800现金流 (季度) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9993元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4614 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证800自由现金流指数(024624) |
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苏新中证800自由现金流指数C(024625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-14 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-13 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-10 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-01 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-30 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-06-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-26 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-25 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-15 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-12 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-21 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-20 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-12 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |