财通华晟量化选股混合C (024595.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9962元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7498 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合(024594) |
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财通华晟量化选股混合C(024595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-20 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-14 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |