财通华晟量化选股混合C (024595.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9965元 (2026-02-13) 基金经理郭欣成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (7625 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合A |
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财通华晟量化选股混合C(024595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-02-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-30 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-29 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-27 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-16 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-31 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |