财通华晟量化选股混合C (024595.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9553元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-4.47% (8399 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合(024594) |
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财通华晟量化选股混合C(024595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-03 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-01 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-06-29 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-26 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-25 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-24 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-18 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-17 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-16 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |