圆信永丰科技驱动混合发起C (024593.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7203元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率169.05% (8 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起(024592) |
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圆信永丰科技驱动混合发起C(024593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.7203元 | 2.7203元 |
| 2026-07-07 | 2.7642元 | 2.7642元 |
| 2026-07-06 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-07-03 | 2.8914元 | 2.8914元 |
| 2026-07-02 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-07-01 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2026-06-30 | 3.2376元 | 3.2376元 |
| 2026-06-29 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-06-26 | 3.1317元 | 3.1317元 |
| 2026-06-25 | 3.2822元 | 3.2822元 |
| 2026-06-24 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-06-23 | 3.0594元 | 3.0594元 |
| 2026-06-22 | 3.2089元 | 3.2089元 |
| 2026-06-18 | 3.1711元 | 3.1711元 |
| 2026-06-17 | 3.0923元 | 3.0923元 |
| 2026-06-16 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-06-15 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-06-12 | 2.6842元 | 2.6842元 |
| 2026-06-11 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-06-10 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-06-09 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-06-08 | 2.6412元 | 2.6412元 |
| 2026-06-05 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-06-04 | 2.8117元 | 2.8117元 |
| 2026-06-03 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-06-02 | 2.6798元 | 2.6798元 |
| 2026-06-01 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-05-29 | 2.6791元 | 2.6791元 |
| 2026-05-28 | 2.7157元 | 2.7157元 |
| 2026-05-27 | 2.6227元 | 2.6227元 |
| 2026-05-26 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-25 | 2.6104元 | 2.6104元 |
| 2026-05-22 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-05-21 | 2.3466元 | 2.3466元 |
| 2026-05-20 | 2.4571元 | 2.4571元 |
| 2026-05-19 | 2.4227元 | 2.4227元 |
| 2026-05-18 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2026-05-15 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-14 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-05-13 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-05-12 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-05-11 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-05-08 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-05-07 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-05-06 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-30 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-29 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-04-28 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-27 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-04-24 | 2.1381元 | 2.1381元 |