圆信永丰科技驱动混合发起C (024593.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4257元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率142.57% (9 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起(024592) |
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圆信永丰科技驱动混合发起C(024593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-05-14 | 2.5087元 | 2.5087元 |
| 2026-05-13 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-05-12 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-05-11 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-05-08 | 2.3592元 | 2.3592元 |
| 2026-05-07 | 2.3478元 | 2.3478元 |
| 2026-05-06 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-30 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-04-29 | 2.1701元 | 2.1701元 |
| 2026-04-28 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-27 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-04-24 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-23 | 2.1804元 | 2.1804元 |
| 2026-04-22 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-04-21 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-04-20 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-04-17 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-04-16 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-15 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-04-14 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-04-13 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-10 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-04-09 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-08 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-07 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-04-03 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-02 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-04-01 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-03-31 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-03-30 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-27 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-03-26 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-25 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-24 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-23 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-20 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-03-19 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-03-18 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-03-17 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-03-16 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-03-13 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-03-12 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-03-11 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-10 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-09 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-03-06 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-03-05 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-03-04 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-03 | 1.6435元 | 1.6435元 |