中信建投稳鑫30天持有期债券A (024586.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0200元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5887 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳鑫30天持有期债券C |
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中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,057.41万 | 33.85% |
| (其中) 债券 | 1,057.41万 | 33.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,062.16万 | 66.02% |
| 3 | 其他资产 | 3.97万 | 0.13% |
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