永赢沪深300指数增强C (024577.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9696元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (4924 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强(024576) |
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永赢沪深300指数增强C(024577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |