永赢沪深300指数增强C (024577.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2694 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强(024576) |
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永赢沪深300指数增强C(024577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-28 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-21 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-17 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-08 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-31 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-25 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-11 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |