永赢沪深300指数增强C (024577.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4206 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强(024576) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢沪深300指数增强C(024577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-03 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-24 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-17 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-03 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-13 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-29 | 1.1131元 | 1.1131元 |