永赢沪深300指数增强C (024577.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9768元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% (4925 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强A |
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永赢沪深300指数增强C(024577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-09-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-09-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-09-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-09-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-02 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-27 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-20 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-19 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-14 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-11 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-04 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-03 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-07-31 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-30 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-29 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-23 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-22 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |