平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6394元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率51.53% (373 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接(006214) 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF(510590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-19 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-18 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-15 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-13 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-11 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-08 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-04-27 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-04-24 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-04-22 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-04-21 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-04-20 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-04-16 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-15 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-14 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-04-13 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-09 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-04-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-04-07 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-04-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-02 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-04-01 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-31 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-03-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-03-27 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-03-26 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-03-25 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-23 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-20 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-19 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-18 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-03-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-16 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-13 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-12 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-11 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-10 | 1.6021元 | 1.6021元 |