平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4240元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (471 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-10-08 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-09-30 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-09-29 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-28 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-24 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-09-23 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-09-22 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-09-21 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-09-18 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-09-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-09-16 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-09-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-09-14 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-09-11 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-09-10 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-09-09 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-09-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-07 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-09-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-09-03 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-09-02 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-09-01 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-08-31 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-08-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-08-27 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-08-26 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-08-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-18 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-17 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-08-14 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-13 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-08-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-10 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-07 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-06 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-04 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-31 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-28 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |