平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5078元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (420 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-08-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-20 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-08-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-18 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-08-17 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-08-14 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-08-13 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-08-12 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-08-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-10 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-07 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-08-06 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-08-05 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-04 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-03 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-07-31 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-07-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-28 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-07-23 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-22 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-21 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-17 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-07-16 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-15 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-07-13 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-08 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-07-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-01 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-30 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-29 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-25 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-06-24 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-23 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-18 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-06-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-16 | 1.6364元 | 1.6364元 |