平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6423元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率48.50% (413 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接(006214) 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF(510590) |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-07-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-07-08 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-07-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-06 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-07-03 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-07-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-01 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-30 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-29 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-06-26 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-06-25 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-06-24 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-23 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-22 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-18 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-06-17 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-16 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-06-11 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-06-10 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-09 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-08 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-06-05 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-04 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-06-03 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-06-02 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-06-01 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-29 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-05-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-27 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-05-26 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-05-25 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-05-22 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-05-19 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-05-18 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-15 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-05-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-13 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-05-12 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-11 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-05-08 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-05-07 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-30 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-28 | 1.5688元 | 1.5688元 |