平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6004元 (2026-03-11) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率47.92% (270 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-10 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-03-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-03-06 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-05 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-03-04 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-03-02 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-02-27 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-02-26 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-02-25 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-02-24 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-02-13 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-02-12 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-02-11 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-02-10 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-02-09 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-02-06 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-02-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-02-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-02-03 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-02 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-01-30 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-01-29 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-01-28 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-01-27 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-01-26 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-01-23 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-22 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-21 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-01-20 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-01-19 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-16 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-01-15 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-01-14 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-01-13 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-01-12 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-09 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-01-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-07 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-06 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-01-05 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-31 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-25 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-22 | 1.3943元 | 1.3943元 |