平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4328元 (2025-12-30) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.43% (519 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安500ETF联接E(024556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2025-12-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-25 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2025-12-24 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-12-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-22 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-19 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-12-18 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-12-17 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-12-16 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2025-12-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-12 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2025-12-11 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-12-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2025-12-09 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-08 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-12-05 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-04 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-01 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2025-11-28 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-11-27 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-11-26 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-11-25 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-24 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-11-21 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-20 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-11-19 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-11-18 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-11-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-14 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-13 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-11-12 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-11-11 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-10 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2025-11-07 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-11-06 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-11-05 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-11-04 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-11-03 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2025-10-31 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-10-30 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-10-29 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-10-28 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-10-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2025-10-24 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-10-23 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-10-22 | 1.3621元 | 1.3621元 |