平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5078元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (420 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.87亿 | 94.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,069.40万 | 2.20% |
| (其中) 债券 | 2,069.40万 | 2.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,961.22万 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 150.53万 | 0.16% |
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