平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4240元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.48% (471 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.17万元 | 0.50% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.17万元 | 0.50% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.56万元 | 0.50% | 4.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.56万元 | 0.50% | 4.31万元 | 0.10% |