平安500ETF联接E (024556.jj ) 中证500 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4328元 (2025-12-30) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率32.43% (519 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安500ETF联接A 、平安500ETF联接C目标基金: 平安中证500ETF |
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平安500ETF联接E(024556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.17万元 | 0.50% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.56万元 | 0.50% | 4.31万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.96万元 | 0.50% | 2.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |