万家稳康30天持有期债券C (024531.jj ) 申	基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模1.35亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4165 / 7516)
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万家稳康30天持有期债券C(024531) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家稳康30天持有期债券C.(024531) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家稳康30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	1.35亿	1.32亿元	--
2026-03-31	1.02元	1.41亿	1.38亿元	--
2025-12-31	1.01元	7,244.53万	7,155.09万元	--