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公告
万家稳康30天持有期债券C
(024531.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈奕雯
孙佳佳
石东
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-15
总资产规模
1.35亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0279
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3975 / 7435)
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主从基金:
万家稳康30天持有期债券(024530)
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万家稳康30天持有期债券C(024531) - 历史资产组合