万家稳康30天持有期债券C (024531.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0279元 (2026-08-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3975 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳康30天持有期债券(024530) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳康30天持有期债券C(024531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-13 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-08 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-12 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-01 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |