万家稳康30天持有期债券C (024531.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯孙佳佳石东基金类型债券型成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6090 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳康30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳康30天持有期债券C(024531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-02 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |