财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (024521.jj ) 申	基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模1,999.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1322 / 1501)
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A.(024521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	1,999.29万	2,081.29万元	--
2025-12-31	--	2,612.03万	2,620.68万元	--
2025-09-25	--	--	2,409.84万元	--