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公告
财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A
(024521.jj )
申
基金经理
陈曦
基金类型
FOF
成立日期
2025-09-26
总资产规模
1,835.49万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9846
元
(
2026-07-28
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.54%
(1418 / 1590)
相关基金:
主从基金:
财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1,835.49万
1,814.80万
元
--
2026-03-31
0.96
元
1,999.29万
2,081.29万
元
--
2025-12-31
--
2,612.03万
2,620.68万
元
--
2025-09-25
--
--
2,409.84万
元
--