财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (024521.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-02-25) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率0.99% (1228 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.53万 | 1.63% |
| (其中) 股票 | 101.53万 | 1.63% | |
| 2 | 基金投资 | 4,854.76万 | 77.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 261.57万 | 4.20% |
| (其中) 债券 | 261.57万 | 4.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 896.47万 | 14.38% |
| 5 | 其他资产 | 120.01万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.04万 | 0.75% |
| 制造业 | 43.11万 | 0.69% |
| 采矿业 | 11.38万 | 0.18% |
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