财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (024521.jj ) 申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1322 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85.73万 | 2.66% |
| (其中) 股票 | 85.73万 | 2.66% | |
| 2 | 基金投资 | 2,854.04万 | 88.58% |
| 3 | 固定收益投资 | 171.62万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 171.62万 | 5.33% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 80.68万 | 2.50% |
| 5 | 其他资产 | 30.01万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 85.73万 | 2.66% |
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