财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-22 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-07 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-03 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |