财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (024521.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-02-25) 基金经理陈曦成立以来分红再投入年化收益率0.99% (1228 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-06 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-02-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-15 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |