财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A (024521.jj ) 申 | 基金经理陈曦基金类型FOF成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9986元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (1322 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）C |
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财通聚元平衡3个月持有期混合发起（FOF）A(024521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-02 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-06-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-27 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-20 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-13 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-09 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-08 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-07 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-01 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-30 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-26 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-25 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |