泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创价格 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1266元 (2026-02-05) 基金经理李子昂成立以来分红再投入年化收益率12.65% (2106 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-30 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-28 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-01-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-01-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-01-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-01-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-01-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-07 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-12 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-02 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |