泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4692元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-03) 持仓换手率367.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.91% (423 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-07-07 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-06 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-07-03 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-02 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-07-01 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-30 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-29 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-25 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-24 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-23 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-06-22 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-06-18 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-06-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-15 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-06-12 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-06-11 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-09 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-05 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-06-04 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-28 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-27 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-05-26 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-05-25 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-05-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-21 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-20 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-05-19 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-06 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |