泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率367.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (696 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-05-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-08 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-07 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-05-06 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-29 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-28 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-17 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-16 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-15 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-10 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-17 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-13 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-11 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-03-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |