泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2667元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率670.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (605 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-09-14 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-11 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-09-09 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-09-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-09-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-09-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-02 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-09-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-31 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-08-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-08-27 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-26 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-08-25 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-21 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-20 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-08-19 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-08-17 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-08-14 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-08-12 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-11 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-08-10 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-06 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-08-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-03 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-31 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-07-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-07-23 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-07-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-14 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-07-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |