泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2667元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率670.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (608 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,572.92万 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 5,572.92万 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.42万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 2.42万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 503.05万 | 8.28% |
| 4 | 其他资产 | 6,510.00 | 0.01% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,885.29万 | 63.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,082.93万 | 17.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 114.64万 | 1.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.45万 | 0.06% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.15万 | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.99万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.38万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.96万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 7.46万 | 0.12% |
| 建筑业 | 4.38万 | 0.07% |
| 综合 | 3.76万 | 0.06% |
| 采矿业 | 1.68万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,414.00 | 0.009% |
| 卫生和社会工作 | 3,045.00 | 0.005% |
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