泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3871元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率367.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.70% (579 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
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泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,060.28万 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 6,060.28万 | 92.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 506.60万 | 7.71% |
| 4 | 其他资产 | 3.07万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,018.64万 | 61.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 992.57万 | 15.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.55万 | 2.00% |
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