泓德上证科创板综合指数增强A (024509.jj ) 科创综指 (定期) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂刘令宇基金类型指数型基金成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3358元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-06) 持仓换手率367.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.57% (696 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德上证科创板综合指数增强A(024509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 69.13万元 | 0.80% | 12.96万元 | 0.15% |