国联恒鑫纯债B (024505.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模3.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0649元 (2026-02-06) 基金经理杨宇俊霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6650 / 7207)
相关基金:	主从基金: 国联恒鑫纯债A 、国联恒鑫纯债C 、国联恒鑫纯债E
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国联恒鑫纯债B(024505) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国联恒鑫纯债B.(024505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联恒鑫纯债B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	3.09亿	2.91亿元	--
2025-09-30	1.06元	3.70亿	3.50亿元	--
2025-06-30	1.06元	2.51亿	2.38亿元	--