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公告
国联恒鑫纯债B
(024505.jj )
申
基金经理
杨宇俊
霍顺朝
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-05
总资产规模
3.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0856
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5756 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国联恒鑫纯债A
、
国联恒鑫纯债C
、
国联恒鑫纯债E
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国联恒鑫纯债B(024505) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国联恒鑫纯债B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
3.48亿
3.23亿
元
--
2026-03-31
1.07
元
3.41亿
3.19亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
3.09亿
2.91亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
3.70亿
3.50亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
2.51亿
2.38亿
元
--