国联恒鑫纯债B (024505.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模3.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-02-10) 基金经理杨宇俊霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6676 / 7211)
相关基金:	主从基金: 国联恒鑫纯债A 、国联恒鑫纯债C 、国联恒鑫纯债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联恒鑫纯债B(024505) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。