国联恒鑫纯债B (024505.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊霍顺朝基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6080 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒鑫纯债(007560) 、国联恒鑫纯债C 、国联恒鑫纯债E |
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国联恒鑫纯债B(024505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-05 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-04 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |