国联恒鑫纯债B(024505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-06 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-02 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |