国联恒鑫纯债B (024505.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇俊霍顺朝基金类型债券型成立日期2025-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0747元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6220 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒鑫纯债(007560) 、国联恒鑫纯债C 、国联恒鑫纯债E |
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国联恒鑫纯债B(024505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-20 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-19 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-12 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-07 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-08 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-31 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-13 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |