兴华景和混合发起C (024500.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理黄生鹏基金类型混合型成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1807元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.66% (1344 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景和混合发起(024499) |
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兴华景和混合发起C(024500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-09 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-08 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-07 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-03 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-02 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-29 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-26 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-25 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-23 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-18 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-06-17 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-16 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-06-15 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-09 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-08 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-06-04 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-06-02 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-05-29 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-28 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-05-26 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-25 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-05-22 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-21 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-05-20 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-19 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-18 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-05-15 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-14 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-13 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-12 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-11 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-06 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-30 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-29 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-28 | 1.4367元 | 1.4367元 |