兴华景和混合发起C (024500.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理黄生鹏基金类型混合型成立日期2025-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0975元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2531 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华景和混合发起(024499) |
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兴华景和混合发起C(024500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |