东吴裕盈平衡混合F(024487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-01 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-12 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-30 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-14 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-08 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-02 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-31 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |