东吴裕盈平衡混合F(024487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-20 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-16 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-15 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-04-14 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-10 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-09 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-04-08 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-04-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-03 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-04-02 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-04-01 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-31 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-03-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-03-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-26 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-23 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-03-20 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-19 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-03-18 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-17 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-16 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-03-13 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-03-12 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-03-11 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-10 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-03-09 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-06 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-04 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-03 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-03-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-02-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-02-25 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-02-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-02-13 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-02-12 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-02-11 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-02-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-02-09 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-06 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-02-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-02-04 | 0.8828元 | 0.8828元 |