东吴裕盈平衡混合F (024487.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金经理周健徐慢基金类型混合型成立日期2025-07-15总资产规模1,111.61万元 (2025-12-31) 基金净值0.9969元 (2026-04-21) 管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率16.79% (1157 / 9086)
相关基金:	主从基金: 东吴裕盈平衡混合A 、东吴裕盈平衡混合E 、东吴裕盈平衡混合C 、东吴裕盈平衡混合D
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东吴裕盈平衡混合F(024487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-21

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数据起始于2020年。

东吴裕盈平衡混合F历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-21	--	--	--	0.20%