大成至臻回报混合C (024470.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杜聪基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6700元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率62.57% (98 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成至臻回报混合(024469) |
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大成至臻回报混合C(024470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-16 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-07-15 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-14 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-07-13 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-10 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-07-09 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-08 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-07 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-07-06 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-07-03 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-07-02 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-07-01 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-30 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-06-29 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-06-26 | 2.2956元 | 2.2956元 |
| 2026-06-25 | 2.3408元 | 2.3408元 |
| 2026-06-24 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-06-23 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-22 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-06-18 | 2.3014元 | 2.3014元 |
| 2026-06-17 | 2.2216元 | 2.2216元 |
| 2026-06-16 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-15 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2026-06-12 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-06-11 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-06-10 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-06-09 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-08 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-06-05 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-06-04 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-06-03 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-02 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-01 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-29 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-28 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-05-27 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-05-26 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-05-25 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-22 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-21 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-05-20 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-05-19 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-05-18 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-15 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-05-14 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-05-13 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-12 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-11 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-05-08 | 1.7816元 | 1.7816元 |