大成至臻回报混合C(024470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-09-02 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-09-01 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-08-31 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-08-28 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-08-27 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-08-26 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-25 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-08-24 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-21 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-08-20 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-08-19 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-08-17 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-08-14 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-08-13 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-08-12 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-11 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-08-10 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-08-07 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-08-06 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-08-05 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-08-04 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-08-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-07-31 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-30 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-07-29 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-07-28 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-27 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-07-24 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-07-23 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-07-22 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-07-21 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-07-20 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-17 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-16 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-07-15 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-07-14 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-07-13 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-10 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-07-09 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-07-08 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-07-07 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-07-06 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-07-03 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-07-02 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-07-01 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-30 | 2.3498元 | 2.3498元 |
| 2026-06-29 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-06-26 | 2.2956元 | 2.2956元 |