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公告
大成至臻回报混合C
(024470.jj )
申
基金经理
杜聪
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
2.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5744
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
46.53%
(122 / 9423)
相关基金:
主从基金:
大成至臻回报混合A
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大成至臻回报混合C(024470) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.35
元
2.14亿
9,087.55万
元
--
2026-03-31
1.23
元
6,233.03万
5,086.11万
元
--
2025-12-31
1.16
元
6,075.05万
5,249.33万
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.30亿
1.14亿
元
--