万家新机遇同享混合A (024465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5454元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.96倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.23% (223 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合C |
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万家新机遇同享混合A(024465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-07-09 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-08 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-07 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-07-06 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-03 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-07-02 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-07-01 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-30 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-29 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-26 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-25 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-24 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-23 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-18 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-06-17 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-16 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-06-15 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-06-12 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-06-11 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-06-09 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-06-08 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-06-05 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-04 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-03 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-02 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-01 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-29 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-28 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-05-27 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-26 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-05-25 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-22 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-21 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-20 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-19 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-05-18 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-15 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-05-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-05-12 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-05-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-07 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-06 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-04-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-28 | 1.2358元 | 1.2358元 |