万家新机遇同享混合A (024465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7031元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.96倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.33% (125 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合C |
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万家新机遇同享混合A(024465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,307.40万 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 6,307.40万 | 80.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,520.31万 | 19.42% |
| 3 | 其他资产 | 8,087.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,625.72万 | 46.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454.94万 | 5.81% |
| 采矿业 | 152.50万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.11万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.13万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.98%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 690.75万 | 8.82% |
| 工业 | 497.67万 | 6.36% |
| 可选消费品 | 422.41万 | 5.40% |
| 材料 | 266.16万 | 3.40% |
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