万家新机遇同享混合A (024465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理束金伟基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4922元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.96倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率49.23% (191 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇同享混合C |
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万家新机遇同享混合A(024465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 173.47万元 | 0.60% | 33.93万元 | 0.20% |