华商致远回报混合A(024459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-15 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-12 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-11 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-09 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-12-05 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-12-03 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-02 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-12-01 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-11-28 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2025-11-27 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-11-26 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-11-25 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-11-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-11-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-11-20 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-11-19 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-11-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-17 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-14 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-11-13 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-11-12 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2025-11-11 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-10 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2025-11-07 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-11-06 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-05 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-04 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-11-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-31 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-10-30 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-10-29 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-10-28 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-10-27 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2025-10-24 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-10-23 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-10-22 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2025-10-21 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-10-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-10-17 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-10-16 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-10-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-10-14 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2025-10-13 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-10 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-09-30 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2025-09-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |