华商致远回报混合A(024459) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-05-13 | 3.1973元 | 3.1973元 |
| 2026-05-12 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-05-11 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2026-05-08 | 2.9858元 | 2.9858元 |
| 2026-05-07 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-06 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-04-30 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-04-29 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-04-28 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-04-27 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-04-24 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-04-23 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-04-22 | 2.8795元 | 2.8795元 |
| 2026-04-21 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-04-20 | 2.7178元 | 2.7178元 |
| 2026-04-17 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-04-16 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-04-15 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-04-14 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-04-13 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-10 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-04-09 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-08 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-07 | 2.2371元 | 2.2371元 |
| 2026-04-03 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-04-02 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-04-01 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-03-31 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2026-03-30 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-03-27 | 2.1435元 | 2.1435元 |
| 2026-03-26 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-03-25 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-03-24 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-03-23 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-03-20 | 2.0939元 | 2.0939元 |
| 2026-03-19 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2026-03-18 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-03-16 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-13 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-03-12 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-03-11 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-03-10 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-03-09 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-03-06 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-03-05 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-03-04 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-03-03 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-02 | 2.1112元 | 2.1112元 |