华商致远回报混合A(024459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-02-12 | 1.9675元 | 1.9675元 |
| 2026-02-11 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-02-10 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-02-09 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-02-06 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-02-05 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-02-04 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-02-03 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-02-02 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-01-30 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-01-29 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2026-01-28 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-01-27 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-01-26 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-01-23 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-01-22 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-01-21 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2026-01-20 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-01-19 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-16 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-01-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-14 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-01-13 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-01-12 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-01-09 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-01-08 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-01-07 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-01-06 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-01-05 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2025-12-31 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-12-30 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-12-29 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-26 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-25 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2025-12-24 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2025-12-23 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-12-22 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-12-19 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2025-12-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-17 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2025-12-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-15 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-12 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-12-11 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-10 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-12-09 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2025-12-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-12-05 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |