华商致远回报混合A(024459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 4.0122元 | 4.0122元 |
| 2026-06-17 | 3.8957元 | 3.8957元 |
| 2026-06-16 | 3.8024元 | 3.8024元 |
| 2026-06-15 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-06-12 | 3.3759元 | 3.3759元 |
| 2026-06-11 | 3.4399元 | 3.4399元 |
| 2026-06-10 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-06-09 | 3.5519元 | 3.5519元 |
| 2026-06-08 | 3.3193元 | 3.3193元 |
| 2026-06-05 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-04 | 3.5856元 | 3.5856元 |
| 2026-06-03 | 3.5529元 | 3.5529元 |
| 2026-06-02 | 3.3996元 | 3.3996元 |
| 2026-06-01 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2026-05-29 | 3.3251元 | 3.3251元 |
| 2026-05-28 | 3.3422元 | 3.3422元 |
| 2026-05-27 | 3.2064元 | 3.2064元 |
| 2026-05-26 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-05-25 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2026-05-22 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-05-21 | 2.9429元 | 2.9429元 |
| 2026-05-20 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-05-19 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2026-05-18 | 3.0514元 | 3.0514元 |
| 2026-05-15 | 3.0272元 | 3.0272元 |
| 2026-05-14 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-05-13 | 3.1973元 | 3.1973元 |
| 2026-05-12 | 3.1434元 | 3.1434元 |
| 2026-05-11 | 3.0708元 | 3.0708元 |
| 2026-05-08 | 2.9858元 | 2.9858元 |
| 2026-05-07 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-06 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-04-30 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-04-29 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-04-28 | 2.7232元 | 2.7232元 |
| 2026-04-27 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-04-24 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2026-04-23 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-04-22 | 2.8795元 | 2.8795元 |
| 2026-04-21 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-04-20 | 2.7178元 | 2.7178元 |
| 2026-04-17 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-04-16 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-04-15 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-04-14 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-04-13 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-04-10 | 2.4791元 | 2.4791元 |
| 2026-04-09 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-04-08 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-04-07 | 2.2371元 | 2.2371元 |