安信价值共赢混合C (024458.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9672元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8324 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值共赢混合(024457) |
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安信价值共赢混合C(024458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-04-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-16 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-04-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-04-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-09 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-08 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-04-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-02 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |