安信价值共赢混合C (024458.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮陈一峰基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9394元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-6.06% (8549 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值共赢混合(024457) |
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安信价值共赢混合C(024458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |