安信价值共赢混合C(024458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-03 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-02 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-04-01 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-31 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-27 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-26 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-03-18 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-03-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-03-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-03-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-03-09 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-03-06 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-04 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-02-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-25 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-24 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-03 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-01-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |