安信价值共赢混合C(024458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-01-13 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-01-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-05 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-12-31 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-12-26 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-12-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-12-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-18 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-17 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-15 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-12-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-10 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-12-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-08 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-12-05 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-12-04 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-28 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-11-27 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-11-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-11-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-19 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-11-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-11-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-06 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-11-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-11-04 | 0.9806元 | 0.9806元 |