安信价值共赢混合C (024458.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮陈一峰基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9081元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (8852 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值共赢混合(024457) |
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安信价值共赢混合C(024458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-09 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-07 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-06 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-03 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-29 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-18 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-06-16 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-15 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-11 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-04 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-05-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-19 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-18 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-05-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-07 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-04-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-28 | 0.9369元 | 0.9369元 |