易方达成长进取混合C (024451.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0268元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率96.36% (64 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合(024450) |
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易方达成长进取混合C(024451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-07-06 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-07-03 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-07-02 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-07-01 | 2.2016元 | 2.2016元 |
| 2026-06-30 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-06-29 | 2.1558元 | 2.1558元 |
| 2026-06-26 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-06-25 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-24 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-06-23 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-06-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-18 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-06-17 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-16 | 2.0215元 | 2.0215元 |
| 2026-06-15 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-06-12 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-06-11 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-10 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-06-09 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-06-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-06-05 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-06-04 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-06-03 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-02 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-01 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-05-29 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-05-28 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-05-27 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-05-26 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-05-25 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-22 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-05-21 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-05-20 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-19 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-05-18 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-15 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-14 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-05-13 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-05-12 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-11 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-05-08 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-05-07 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-05-06 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-04-30 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-04-29 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-04-28 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-27 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-04-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-23 | 1.7256元 | 1.7256元 |