易方达成长进取混合C (024451.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3658元 (2026-02-06) 基金经理刘健维管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率36.61% (263 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合A |
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易方达成长进取混合C(024451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-02-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-30 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-28 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-26 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-01-21 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-20 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-01-19 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-01-16 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-15 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-01-14 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-01-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-12 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-09 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-08 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-01-06 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-01-05 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-31 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-29 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-26 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-25 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-12-24 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2025-12-23 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-12-22 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2025-12-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-12-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-17 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2025-12-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-15 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-12-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-11 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2025-12-10 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-09 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-08 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-12-04 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-12-03 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2025-12-02 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-12-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-11-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-27 | 1.3286元 | 1.3286元 |