易方达成长进取混合C (024451.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理刘健维基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5557元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率55.60% (81 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长进取混合A |
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易方达成长进取混合C(024451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-09 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-08 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-07 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-02 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-04-01 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-03-31 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-03-30 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-27 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-26 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-03-24 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-23 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-20 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-18 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-03-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-16 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-03-09 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-06 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-05 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-03-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-03 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-02 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-02-27 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-02-24 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-02-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-02-11 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-02-10 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-02-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-02-06 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-02-05 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-02-03 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-02-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-01-30 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-01-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-01-28 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-27 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-01-26 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-23 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-01-22 | 1.4318元 | 1.4318元 |